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基金产品

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机构专享

中金质量ETF

基金代码:515910

基金类型

指数型

风险等级

中风险

申购/赎回状态

募集中

最低投资金额

--

单位净值

--

累计净值

--

基金概况

基金名称 中金质量ETF立即购买
基金代码 515910 基金类型 指数型
基金经理 耿帅军 基金管理人 中金基金管理有限公司
风险等级 中风险 基金托管人 招商证券股份有限公司
合同生效日 基金续存期 不定期
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(含中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资、转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金经理

耿帅军先生,理学硕士,历任国泰君安证券股份有限公司研究所金融工程分析师,中信证券股份有限公司研究部副总裁、金融工程分析师,中国国际金融股份有限公司研究部执行总经理、金融工程分析师。2020年8月加入中金基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理。

累计净值走势

收益明细
-
日期 单位净值 累计净值 资产净值
认购费率

认购份额(M

认购费率

M<50万份

0.80%

50万份≤M<100万份

0.50%

M100万份

1000/

申购费率 场内申购费率不超过0.5%
赎回费率 场内赎回费率不超过0.5%
管理费率 0.30%/年
托管费率 0.05%/年
销售服务费率 不收取销售服务费

投资组合

信息披露

法律文件
临时公告
定期公告

表单下载

销售机构

销售商名称 销售机构网址 销售机构电话
直销 http://www.surferseye.com 400-868-1166
招商证券 http://www.cmschina.com 95565
中金财富证券 http://www.china-invs.cn 95532
中信建投证券 http://www.csc108.com 400-888-8108
平安证券 http://www.stock.pingan.com 95511-8
银河证券 http://www.chinastock.com.cn 95551
华泰证券 http://www.htsc.com.cn 95597
海通证券 http://www.htsec.com 95553
安信证券 http://www.essence.com.cn 95517
中银国际证券 http://www.bocichina.com 400-620-8888
中泰证券 http://www.zts.com.cn 95538

补券信息查询

申购赎回清单

中金质量ETF(515910)
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基本信息

最新公告日期
基金名称 中金质量ETF
基金管理公司名称 中金基金管理有限公司
一级市场基金代码

现金差额(单位:元)
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
基金份额净值(单位:元)

预估现金部分(单位:元)
现金替代比例上限
是否要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份)
申购、赎回的允许情况
支持现金申赎情况
全现金替代总金额
现金替代赎回增加比例
现金替代赎回减少比例
是否支持RTGS
当日申购限额
当日赎回限额

成分股信息

股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额 折价比例 市场ID 期权期货开仓标志
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