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基金产品

货币型

债券型

混合型

股票型

指数型

机构专享

中金金序量化蓝筹A

基金代码:005405

基金类型

混合型

风险等级

中风险

申购/赎回状态

开放中

最低投资金额

--

单位净值

1.5272

累计净值

1.5272

基金概况

基金名称 中金金序量化蓝筹A立即购买
基金代码 005405 基金类型 混合型
基金经理 魏孛 基金管理人 中金基金管理有限公司
风险等级 中风险 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
合同生效日 2018-02-06 基金续存期 不定期
投资目标

本基金通过数量化模型合理配置资产权重、精选个股,在充分控制投资风险的前提下,力求实现基金资产的稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、中期票据等)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为50%-95%;在每个交易日日终,在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

基金经理

魏孛先生,香港大学统计专业博士。

历任北京尊嘉资产管理有限公司量化研究员、高级量化研究员。2014年11月加入中金基金管理有限公司,历任高级经理,量化专户投资经理,现任量化投资部基金经理。

累计净值走势

收益明细
-
日期 单位净值 累计净值 资产净值
认购费率

认购金额(M)

认购费率

M<100万

0.80%

100万≤M<200万

0.40%

200万≤M<500万

0.10%

M≥500万

500元/笔

申购费率

申购金额(M)

申购费率

M<100万

1.50%

100万≤M<200万

0.80%

200万≤M<500万

0.40%

M≥500万

500元/笔

赎回费率

持有期限(T)

赎回费率

T<7日

1.50%

7日≤T<30日

0.75%

30日≤T<90日

0.60%

90日≤T<180日

0.50%

T≥180日

0.00%

管理费率 1.00%
托管费率 0.25%
销售服务费率 0

投资组合

信息披露

法律文件
临时公告
定期公告

表单下载

销售机构

销售商名称 销售机构网址 销售机构电话
包商银行 http://www.bsb.com.cn/ 95352
蛋卷基金 https://danjuanapp.com/ 400-159-9288
好买基金 https://www.howbuy.com/ 400-700-9665
恒天明泽 https://www.chtfund.com/ 400-898-0618
虹点基金 https://www.hongdianfund.com/ 400-618-0707
汇成基金 http://www.hcjijin.com/ 400-619-9059
济安财富 http://www.jianfortune.com/ 400-673-7010
肯特瑞 http://kenterui.jd.com/ 95118
陆金所 https://www.lu.com/ 400-866-6618
蚂蚁基金 http://www.fund123.cn/ 400-076-6123
平安证券 https://stock.pingan.com 95511-8
苏宁基金 https://www.snjijin.com 95177
太平洋证券 https://www.tpyzq.com 95397
天天基金 http://fund.eastmoney.com/ 95021
同花顺 http://www.5ifund.com 952555
挖财基金 https://wacaijijin.com/ 021-50810673
银河证券 http://www.chinastock.com.cn/ 95551
长量基金 http://www.erichfund.com/ 400-820-2899
直销 http://www.surferseye.com/ 400-868-1166
植信基金 https://www.zhixin-inv.com/ 400-680-2123
中金公司 https://www.cicc.com/ 010-65051166
中金财富证券 http://www.ciccwm.com 95532
中信山东 http://sd.citics.com/ 95548
中信证券 http://www.cs.ecitic.com/newsite/ 95548
中信期货 http://www.citicsf.com 400-990-8826
万家财富 http://www.wanjiawealth.com 010-59013895
中信华南 http://www.gzs.com.cn 95548
汇林保大 http://www.huilinbd.com 025-66046166
华泰证券 https://www.htsc.com.cn 95597
中邮证券 http://www.cnpsec.com.cn 400-888-8005
度小满 http://www.duxiaoman.com 95055
海通证券 http://www.htsec.com 95553
华鑫证券 http://www.cfsc.com.cn 95323
大同证券 http://www.dtsbc.com.cn 400-712-1212

补券信息查询

申购赎回清单

中金金序量化蓝筹A(005405)
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基本信息

最新公告日期
基金名称 中金金序量化蓝筹A
基金管理公司名称 中金基金管理有限公司
一级市场基金代码

现金差额(单位:元)
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
基金份额净值(单位:元)

预估现金部分(单位:元)
现金替代比例上限
是否要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份)
申购、赎回的允许情况
支持现金申赎情况
全现金替代总金额
现金替代赎回增加比例
现金替代赎回减少比例
是否支持RTGS
当日申购限额
当日赎回限额

成分股信息

股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额 折价比例 市场ID 期权期货开仓标志
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