基金产品
货币型
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指数型
机构专享
| 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中金现金管家A | 2021-01-18 | 0.5452 | 2.046% | 申购 | 定投 |
| 中金现金管家B | 2021-01-18 | 0.6083 | 2.289% | 申购 | 定投 |
| 中金现金管家C | 2021-01-18 | 0.5457 | 2.055% | 申购 | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金纯债A | 2021-01-18 | 1.145 | 1.257 | 0.00 | 申购 | 定投 |
| 中金纯债C | 2021-01-18 | 1.122 | 1.224 | 0.00 | 申购 | 定投 |
| 中金金利A | 2021-01-18 | 1.0373 | 1.1478 | -0.15 | 申购 | 定投 |
| 中金金利C | 2021-01-18 | 1.0347 | 1.1458 | -0.16 | 申购 | 定投 |
| 中金金元A | 2021-01-18 | 1.0101 | 1.0631 | -0.06 | 申购 | 定投 |
| 中金金元C | 2021-01-18 | 1.0186 | 1.0716 | -0.06 | 申购 | 定投 |
| 中金新元A | 2021-01-15 | 1.0187 | 1.0807 | +0.01 | 申购 | 定投 |
| 中金新元C | 2021-01-15 | 1.0220 | 1.0740 | +0.01 | 申购 | 定投 |
| 中金衡益A | 2021-01-18 | 1.1033 | 1.1033 | +0.51 | 申购 | 定投 |
| 中金衡益C | 2021-01-18 | 1.0974 | 1.0974 | +0.50 | 申购 | 定投 |
| 中金鑫裕A * | 2021-01-15 | 1.0015 | 1.0385 | +0.05 | 申购 | 定投 |
| 中金鑫裕C * | 2021-01-15 | 1.0010 | 1.0339 | +0.04 | 申购 | 定投 |
| 中金中债1-3年政金债指数A | 2021-01-18 | 1.0167 | 1.0227 | -0.04 | 申购 | 定投 |
| 中金中债1-3年政金债指数C | 2021-01-18 | 1.0170 | 1.0220 | -0.04 | 申购 | 定投 |
| 中金新润3个月A | 2021-01-15 | 1.0133 | 1.0133 | +0.04 | 申购 | 定投 |
| 中金新润3个月C | 2021-01-15 | 1.0103 | 1.0103 | +0.04 | 申购 | 定投 |
| 中金衡利1年 * | 2021-01-15 | 0.9989 | 0.9989 | -0.04 | 申购 | 定投 |
| 中金鑫福87个月 * | 2021-01-15 | 1.0046 | 1.0154 | +0.08 | 申购 | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金绝对收益 * | 2021-01-18 | 1.128 | 1.128 | +0.45 | 申购 | 定投 |
| 中金量化多策略 | 2021-01-18 | 1.516 | 1.676 | +0.40 | 申购 | 定投 |
| 中金金泽A | 2021-01-18 | 1.5777 | 1.5777 | +0.74 | 申购 | 定投 |
| 中金金泽C | 2021-01-18 | 1.5571 | 1.5571 | +0.73 | 申购 | 定投 |
| 中金丰硕 | 2021-01-18 | 1.4891 | 1.4891 | +1.02 | 申购 | 定投 |
| 中金金序量化蓝筹A | 2021-01-18 | 1.5127 | 1.5127 | +0.65 | 申购 | 定投 |
| 中金金序量化蓝筹C | 2021-01-18 | 1.5649 | 1.5649 | +0.64 | 申购 | 定投 |
| 中金衡优A | 2021-01-18 | 1.3887 | 1.4287 | +0.43 | 申购 | 定投 |
| 中金衡优C | 2021-01-18 | 1.3684 | 1.4084 | +0.42 | 申购 | 定投 |
| 中金瑞和A | 2021-01-18 | 1.6538 | 1.6538 | +0.94 | 申购 | 定投 |
| 中金瑞和C | 2021-01-18 | 1.6436 | 1.6436 | +0.94 | 申购 | 定投 |
| 中金瑞祥A | 2021-01-18 | 5.1364 | 5.1364 | +0.99 | 申购 | 定投 |
| 中金瑞祥C | 2021-01-18 | 1.3461 | 1.3461 | +0.99 | 申购 | 定投 |
| 中金衡盈A | 2021-01-18 | 1.0890 | 1.0890 | -0.01 | 申购 | 定投 |
| 中金衡盈C | 2021-01-18 | 1.0804 | 1.0804 | -0.01 | 申购 | 定投 |
| 中金科创主题 * | 2021-01-18 | 1.7909 | 1.7909 | +1.82 | 申购 | 定投 |
| 中金泰顺12个月 * | 2021-01-15 | 1.1100 | 1.1100 | -0.72 | 申购 | 定投 |
| 中金瑞康 | 2021-01-18 | 1.1236 | 1.1236 | +0.93 | 申购 | 定投 |
| 中金瑞泰 | 2021-01-18 | 1.1219 | 1.1219 | +0.77 | 申购 | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金消费升级 | 2021-01-18 | 1.6440 | 1.6440 | +0.12 | 申购 | 定投 |
| 中金新医药A | 2021-01-18 | 2.1290 | 2.1290 | +0.80 | 申购 | 定投 |
| 中金新医药C | 2021-01-18 | 2.1071 | 2.1071 | +0.80 | 申购 | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金沪深300A | 2021-01-18 | 2.0482 | 2.0482 | +1.41 | 申购 | 定投 |
| 中金沪深300C | 2021-01-18 | 2.0890 | 2.0890 | +1.41 | 申购 | 定投 |
| 中金中证500A | 2021-01-18 | 1.5873 | 1.5873 | +2.12 | 申购 | 定投 |
| 中金中证500C | 2021-01-18 | 1.5832 | 1.5832 | +2.12 | 申购 | 定投 |
| 中金中证优选300指数A（LOF） | 2021-01-18 | 1.7352 | 1.7352 | +1.38 | 申购 | 定投 |
| 中金中证优选300指数C（LOF） | 2021-01-18 | 1.7218 | 1.7218 | +1.38 | 申购 | 定投 |
| 中金MSCI低波动A | 2021-01-18 | 1.5349 | 1.5349 | +0.70 | 申购 | 定投 |
| 中金MSCI低波动C | 2021-01-18 | 1.5305 | 1.5305 | +0.70 | 申购 | 定投 |
| 中金MSCI质量A | 2021-01-18 | 2.8361 | 2.8361 | +0.05 | 申购 | 定投 |
| 中金MSCI质量C | 2021-01-18 | 2.8278 | 2.8278 | +0.05 | 申购 | 定投 |
| 中金MSCI价值A | 2021-01-18 | 1.2845 | 1.2845 | +1.18 | 申购 | 定投 |
| 中金MSCI价值C | 2021-01-18 | 1.2789 | 1.2789 | +1.19 | 申购 | 定投 |
| 中金MSCI红利A | 2021-01-18 | 1.3292 | 1.3292 | +0.48 | 申购 | 定投 |
| 中金MSCI红利C | 2021-01-18 | 1.3234 | 1.3234 | +0.48 | 申购 | 定投 |
| 中金中证沪港深优选消费50A | 2021-01-18 | 1.5662 | 1.5662 | +0.15 | 申购 | 定投 |
| 中金中证沪港深优选消费50C | 2021-01-18 | 1.5636 | 1.5636 | +0.15 | 申购 | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金浙金 * | 2021-01-15 | 1.0154 | 1.1032 | +0.08 | 申购 | 定投 |
| 中金新辉1年 * | 2021-01-18 | 1.0175 | 1.0175 | -0.04 | 申购 | 定投 |
| 中金新盛1年 * | 2021-01-15 | 1.0050 | 1.0140 | +0.06 | 申购 | 定投 |
